En los últimos días, Jefferies ha actualizado International Business Machines a Buy, destacando su fortalecimiento del negocio de software, adquisiciones recientes y pendientes como HashiCorp y Confluent, y los esfuerzos para monetizar la IA generativa a través de watsonx.
Al mismo tiempo, el impulso de IBM hacia la computación cuántica y la inteligencia artificial, incluida su asociación para integrar el modelo Claude de Anthropic, está remodelando la forma en que los inversores ven el posicionamiento tecnológico a largo plazo de la empresa.
Ahora examinaremos cómo la confianza de Jefferies en el impulso del software de IBM y el potencial de ingresos de la IA podrían afectar la narrativa de inversión de la empresa.
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Para ser dueño de IBM hoy en día, hay que creer en su giro hacia el software de mayor margen, la nube híbrida y la inteligencia artificial como el núcleo del caso de inversión, mientras se observa con qué rapidez estas corrientes más nuevas pueden compensar las presiones en un trabajo de consultoría más cíclico. La actualización de Jefferies refuerza que el impulso del software y la IA es el catalizador clave a corto plazo, pero no cambia materialmente el riesgo principal: una desaceleración macro que aún podría pesar sobre la demanda de software de consumo y de asesoría.
Entre los anuncios recientes, destaca como el más relevante la asociación para integrar el modelo Claude de Anthropic en el portafolio de software de IBM. Respalda directamente el tema de los ingresos de IA detrás del llamado de Jefferies al expandir los casos de uso de Watsonx y fortalecer la posición de IBM entre los clientes empresariales que ya están probando cargas de trabajo impulsadas por IA. Esto se suma a adquisiciones como HashiCorp y el acuerdo pendiente con Confluent como puntos de prueba clave para los inversores centrados en el crecimiento impulsado por el software y los ingresos recurrentes.
Pero a pesar de este impulso, los inversores deben ser conscientes de que la elevada carga de deuda de IBM y el coste de las adquisiciones aún podrían…
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La narrativa de International Business Machines proyecta 74.400 millones de dólares en ingresos y 10.500 millones de dólares en ganancias para 2028. Esto exige un crecimiento anual de los ingresos del 5,1% y un aumento de las ganancias de alrededor de 4.600 millones de dólares desde los 5.900 millones de dólares actuales.
Descubra cómo International Business Machines pronostica un valor razonable de 293,89 dólares, una caída del 3 % respecto al precio actual.
Algunos de los analistas peor clasificados proyectaron que los ingresos de IBM alcanzarían alrededor de 73.300 millones de dólares y ganancias de 8.800 millones de dólares en 2028, lo que es mucho más cauteloso que el consenso y subraya cuánto escepticismo sigue existiendo sobre la IA y el software que pesan sobre las presiones de obsolescencia y los crecientes costos de cumplimiento, por lo que vale la pena sopesar sus propios nuevos puntos de vista y expectativas. comparar.
