El Rivian automotriz, inc. (NASDAQ:RIVN) El precio de las acciones ha caído un significativo 26 % en los 30 días anteriores, devolviendo una gran parte de las ganancias recientes de las acciones. A más largo plazo, la acción se ha mostrado sólida a pesar de 30 días difíciles, subiendo un 17% en el último año.
Aunque el precio ha caído significativamente cuando casi la mitad de las empresas de la industria automotriz de EE. UU. tienen relaciones precio-venta (o «P/S») inferiores a 0,8x, aún se puede considerar a Rivian Automotive como una acción que no vale la pena investigar con su relación P/S de 3,5x. Sin embargo, el P/S puede ser bastante alto por una razón y requiere más investigación para determinar si está justificado.
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Cómo se ha desempeñado Rivian Automotive
Los últimos tiempos han sido favorables para Rivian Automotive, ya que sus ingresos han aumentado más rápido que la mayoría de las demás empresas. El P/S probablemente sea alto porque los inversores creen que estas sólidas ganancias continuarán. De lo contrario, los accionistas existentes pueden estar un poco nerviosos acerca de la viabilidad del precio de las acciones.
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¿Se espera un crecimiento suficiente de los ingresos de Rivian Automotive?
Para justificar su ratio P/S, Rivian Automotive debe producir un crecimiento excepcional que esté muy por encima del de la industria.
En retrospectiva, el año pasado se obtuvo una extraordinaria ganancia del 28% en los ingresos brutos de la empresa. Este sorprendente desempeño significa que también pudo generar un enorme crecimiento de ingresos en los últimos tres años. Entonces podemos comenzar confirmando que la compañía ha hecho un trabajo tremendo para aumentar los ingresos durante ese tiempo.
Mirando hacia el futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos deberían crecer un 41% anual durante los próximos tres años. Mientras tanto, se espera que el resto de la industria sólo crezca un 15% cada año, lo que es notablemente menos atractivo.
A la luz de esto, es comprensible que el P/S de Rivian Automotive esté por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.
¿Qué significa el P/S de Rivian Automotive para los inversores?
Incluso después de una caída de precios tan pronunciada, el P/S de Rivian Automotive todavía supera significativamente la media de la industria. No es aconsejable utilizar únicamente la relación precio-ventas para determinar si vender sus acciones, pero puede ser una guía útil para las perspectivas futuras de la empresa.
Hemos descubierto que Rivian Automotive mantiene su alto P/S debido a que el crecimiento esperado de sus ingresos es mayor que el del resto de la industria automotriz. En esta etapa, los inversores consideran que el potencial de deterioro de las ganancias es bastante remoto, lo que justifica la elevada relación P/S. A menos que estas condiciones cambien, seguirán brindando un fuerte apoyo al precio de las acciones.
¿Y qué pasa con otros riesgos? Todas las empresas los tienen y nosotros los hemos visto 3 señales de advertencia para Rivian Automotive deberías saberlo.
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