No se pierda nunca una actualización importante de su cartera de acciones y evite el ruido. Más de 7 millones de inversores confían en Simply Wall St para mantenerse informados GRATIS donde importa.
O’Reilly Automotive (ORLY) ha estado atrayendo la atención tras los recientes movimientos bursátiles, incluido un aumento de alrededor del 4,7% durante el último mes, en contraste con una caída del 5,9% durante los últimos 3 meses.
Vea nuestro último análisis para O’Reilly Automotive.
El reciente rendimiento del precio de las acciones a 30 días del 4,7% se enfrenta a una caída del precio de las acciones del 5,9% a 90 días. Sin embargo, el rendimiento total para los accionistas del 15,1% en un año apunta a un impulso a largo plazo que ha sido más fuerte de lo que sugiere el trimestre más reciente.
Si el último movimiento de O’Reilly lo hace reevaluar el espacio automotriz, podría ser un momento útil para escanear otros nombres entre los fabricantes de automóviles y ver qué se destaca para usted.
Con acciones que subieron un 15,1% durante el año pasado, ingresos anuales de 17.500 millones. USD y unos ingresos netos de alrededor de 2.500 millones. USD más una puntuación de valor de 1, puede preguntar si ORLY todavía tiene un precio incorrecto o si los mercados ya están viendo el crecimiento.
O’Reilly Automotive cotiza a un P/E de 32,4x, que está por encima tanto del promedio de la industria como del nivel P/E justo estimado que muestran los datos.
El múltiplo P/E compara el precio actual de la acción con las ganancias por acción. acciones, por lo que efectivamente le indica cuántos dólares están pagando los inversores por cada dólar de ganancias. Para un minorista de servicios y repuestos para automóviles maduro y rentable, esta es una métrica comúnmente utilizada porque las ganancias son un factor clave del valor a largo plazo.
Aquí, varias señales apuntan a una valoración rica. ORLY está marcado como caro en relación con un P/E justo estimado de 19,2 veces, y también cotiza por encima del promedio de la industria minorista especializada de EE. UU. de 20,7 veces. Esto sugiere que el precio actual refleja expectativas más altas que las del grupo de pares más amplio y el nivel hacia el que nuestro trabajo de ratio justo indica que el mercado puede avanzar si el sentimiento se enfría.
Explore el ratio justo de SWS para O’Reilly Automotive
Resultado: Relación precio-beneficio de 32,4x (SOBREVALORADO)
Sin embargo, el rico P/E y la prima intrínseca significan que cualquier desaceleración en el crecimiento de los ingresos o de los ingresos netos o un cambio en el sentimiento podría desafiar rápidamente este precio.
Descubra los riesgos clave en esta historia de O’Reilly Automotive.
Nuestro modelo DCF apunta en la misma dirección que el P/E rico. A un precio de acción de 95,24 dólares, ORLY está por encima de un valor razonable estimado de 67,01 dólares, lo que sugiere que las acciones también pueden estar sobrevaluadas en términos de flujo de efectivo. Entonces, ¿qué valoras más: los múltiplos de ganancias o el flujo de caja?
